TRAINING TREASURY AND LIQUIDITY RISK MANAGEMENT

Table of Contents

Treasury and Liquidity Risk Management

Deskripsi Pelatihan Treasury and Liquidity Risk Management

Manajemen Treasury dan risiko likuiditas menjadi fungsi kritikal yang secara langsung menentukan kemampuan perusahaan atau bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mengoptimalkan struktur pendanaan. Oleh karena itu, pelatihan esensial ini secara aktif membekali Treasurer, manajer risiko, dan analis keuangan dengan metodologi mutakhir untuk mengelola arus kas, mengukur risiko likuiditas, dan mengoptimalkan investasi dana kas. Kita fokus pada penguasaan rasio likuiditas Basel III (LCR, NSFR), analisis funding mismatch, dan penggunaan instrumen pasar uang dan derivatif untuk melindungi nilai kas perusahaan. Dengan demikian, Anda mampu memastikan ketersediaan dana di setiap waktu, meminimalkan biaya funding, dan menjaga kepercayaan regulator serta pasar.

Selain itu, kita mendasarkan strategi Liquidity Risk Management pada standar global dan penelitian ilmiah terverifikasi, terutama setelah krisis keuangan global. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Journal of Financial Economics dan kerangka Basel III secara konsisten menunjukkan bahwa penerapan Liquidity Coverage Ratio (LCR) yang ketat dan pelaksanaan stress testing yang agresif meningkatkan ketahanan bank terhadap guncangan pasar secara signifikan dan mengurangi probabilitas bank run dalam skenario krisis. Artinya, Treasury modern bukan sekadar mengelola uang; secara fundamental, ia menciptakan safety net finansial dan secara nyata mendukung pertumbuhan bisnis yang stabil. Oleh sebab itu, pelatihan ini memberikan teknik praktis untuk melakukan proyeksi arus kas jangka pendek, menyusun Contingency Funding Plan (CFP), dan mengelola portfolio investment yang aman dan likuid.

Pada akhirnya, Anda menguasai keseluruhan proses manajemen Treasury—mulai dari pengelolaan posisi harian hingga perancangan kebijakan risiko likuiditas strategis. Kita menekankan pentingnya memimpin integrasi antara Treasury dan Asset-Liability Management (ALM), menggunakan tool analisis yang canggih, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi likuiditas BI dan OJK. Dengan begitu, Anda meninggalkan program ini dengan keahlian strategis yang siap menjamin stabilitas finansial lembaga Anda, mengoptimalkan biaya modal, dan profesional.

Tujuan Pelatihan Treasury and Liquidity Risk Management

Menguasai Liquidity Risk Management (LRM) dan Regulasi Basel III Pertama, peserta memahami cara menghitung dan mengelola rasio likuiditas utama (Liquidity Coverage Ratio – LCR dan Net Stable Funding Ratio – NSFR), guna memastikan kepatuhan terhadap standar internasional dan regulasi BI/OJK.
Menganalisis dan Memproyeksikan Arus Kas (Cash Flow Forecasting) Kedua, kita fokus pada bagaimana Anda melakukan proyeksi arus kas yang akurat untuk jangka pendek dan menengah, yang secara kritis menentukan kebutuhan funding harian dan mengidentifikasi potensi funding gap.
Menerapkan Asset-Liability Management (ALM) dan Contingency Funding Selanjutnya, peserta belajar cara mengintegrasikan fungsi Treasury dengan ALM untuk mengelola risiko mismatch aset dan liabilitas (maturity dan interest rate gap) dan menyusun Contingency Funding Plan (CFP) yang efektif.
Mengelola Investment Portfolio dan Risiko Pasar dalam Treasury Terakhir, Anda memperoleh panduan untuk menyusun kebijakan investasi untuk dana kas (misalnya, penempatan pada obligasi atau Money Market Instrument), dan menggunakan derivatif untuk melakukan hedging risiko suku bunga.

Materi Pelatihan Treasury and Liquidity Risk Management

Struktur dan Fungsi Corporate Treasury dan Financial Institution Treasury Pertama, modul ini membahas peran Treasurer dan mengajarkan aliran dana kas internal dan eksternal, serta bagaimana Treasury berinteraksi dengan Front, Middle, dan Back Office.
Rasio Likuiditas Basel III (LCR & NSFR) dan Funding Strategy Kedua, kita mendalami perhitungan LCR dan NSFR, analisis High-Quality Liquid Assets (HQLA), dan strategi mendiversifikasi sumber pendanaan (deposit, bond issuing).
Cash Flow Forecasting dan Liquidity Gap Analysis Selanjutnya, modul ini mengajarkan teknik proyeksi arus kas, pengukuran liquidity gap, dan penetapan warning limits untuk memberikan peringatan dini risiko likuiditas.
Interest Rate Risk (IRRBB) dan FX Risk dalam Treasury Kemudian, kita menjelaskan cara mengukur dan mengelola risiko suku bunga pada portofolio Treasury (IRRBB) dan teknik melakukan hedging terhadap risiko mata uang asing (FX risk) menggunakan forward atau swap.
Stress Testing Likuiditas dan Contingency Funding Plan (CFP) Berikutnya, peserta mempelajari cara merancang skenario stress likuiditas (market-wide, firm-specific) dan menyusun Contingency Funding Plan (CFP) yang siap diaktifkan saat krisis likuiditas.
Treasury Back Office Operations dan Settlement Terakhir, modul ini menggabungkan semua konsep dengan fokus pada proses administrasi trade confirmation, prosedur settlement, dan rekonsiliasi transaksi Treasury yang memastikan akurasi pencatatan.

Metode Pelatihan Treasury and Liquidity Risk Management

Kami menyelenggarakan pelatihan selama dua (2) hari, dimulai dari pukul 09.00 hingga 16.00 setiap harinya. Selama sesi berlangsung, tim trainer secara aktif menyampaikan materi melalui kombinasi 20 % pemaparan teori, 20% diskusi pembahasan studi kasus dan 60 % praktik langsung.
Setelah penyampaian materi, kami langsung melaksanakan pre-test dan post-test guna mengukur tingkat pemahaman peserta secara objektif.
Selain itu, kami juga menyesuaikan durasi pelatihan dan kebutuhan teknis lainnya berdasarkan permintaan dari perusahaan atau peserta, sehingga pelatihan menjadi lebih relevan dan berdampak.
Sepanjang pelatihan, kami secara aktif mendorong keterlibatan peserta dengan menyajikan materi secara interaktif. Kami pun mengajak peserta berdiskusi, baik dalam kelompok kecil maupun besar.
Selanjutnya, kami memberikan studi kasus kepada peserta, dan meminta mereka untuk mempresentasikan hasil analisisnya di hadapan peserta lainnya, sehingga terjadi proses belajar yang kolaboratif dan menyeluruh.

Jadwal Informasi Training Perbankan Konsultan Pelatihan Indonesia Tahun 2026

Berikut adalah jadwal pelatihan yang telah kami susun untuk tahun 2026:

Training Bulan Januari : 15 – 16 Januari 2026
Training Bulan Januari : 20 – 21 Januari 2026
Training Bulan Februari : 16 – 17 Februari 2026
Training Bulan Februari : 22 – 23 Februari 2026
Training Bulan Maret : 07 – 08 Maret 2026
Training Bulan Maret : 12 – 13 Maret 2026
Training Bulan Maret : 20 – 21 Maret 2026
Training Bulan Maret : 25 – 26 Maret 2026

💡 Catatan:

Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebutuhan peserta. Oleh karena itu, sebelum Anda melakukan reservasi hotel atau pembelian tiket perjalanan, kami mohon agar peserta terlebih dahulu menghubungi tim marketing kami.
Jika peserta memesan tiket tanpa konfirmasi tertulis (melalui Confirmation Letter), maka kami tidak dapat bertanggung jawab atas perubahan jadwal yang terjadi.

Lokasi Pelatihan

Pelatihan Reguler (Tatap Muka)
Kami mengadakan pelatihan di beberapa kota besar dengan pilihan lokasi sebagai berikut:

Jakarta – Hotel Amaris Kemang (Rp 6.000.000 / peserta)
Bandung – Hotel Neo Dipatiukur (Rp 6.500.000 / peserta)
Yogyakarta – Hotel Ibis Malioboro (Rp 6.500.000 / peserta)
Bali – Hotel Ibis Kuta (Rp 7.500.000 / peserta)
Surabaya – Midtown Hotel Surabaya (Rp 6.500.000 / peserta)

💬 Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan (negotiable).

Online Training
Kami juga menyelenggarakan pelatihan secara daring (online) melalui platform Zoom untuk memudahkan peserta dari berbagai wilayah.

Inhouse Training
Jika perusahaan ingin menyelenggarakan pelatihan di lokasi internal, kami siap menyesuaikan anggaran dan kurikulum pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas perusahaan.

Fasilitas Lengkap, Manfaat dan Benefit untuk Peserta Pelatihan

Untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal, kami menyediakan berbagai fasilitas lengkap, manfaat dan benefit untuk peserta pelatihan, antara lain:

Module atau Handout Materi Pelatihan
GRATIS Training KIT (Dokumentasi, Blocknote, ATK, dan lain-lain)
GRATIS Souvenir Eksklusif (Tas, Handbag, Goodie Bag, atau lain-lain)
Sertifikat Pelatihan
Coffee Break dan Lunch atau Dinner
Trainer yang Kompeten dan Berpengalaman
Ruang Pelatihan yang Nyaman dengan Proyektor dan Sound System yang Jernih
GRATIS Layanan Akomodasi Aman (Transportasi atau Penginapan) Sesuai Request
Ice Breaking yang Interaktif dan Membangun Energi

FAQ (Pertanyaan Umum Terkait Pelatihan dengan Konsultan Pelatihan Indonesia)

Siapa saja yang dapat mengikuti pelatihan ini?
Kami membuka pelatihan ini untuk karyawan internal perusahaan, masyarakat umum, mahasiswa, maupun profesional yang sesuai dengan kriteria kami.

Apakah pelatihan ini bersertifikat?
Ya, kami memberikan sertifikat resmi kepada peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan memenuhi syarat kelulusan.

Berapa lama durasi pelatihan?
Rata-rata, pelatihan berlangsung selama 2–3 hari. Namun, kami dapat menyelenggarakan pelatihan 1 hari dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan permintaan perusahaan.

Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti pelatihan?
Kami menyarankan peserta untuk membawa alat tulis, laptop, dokumen pendukung, dan jika tersedia, mempelajari materi pendahuluan.

Di kota mana saja pelatihan ini diselenggarakan?
Kami menyelenggarakan pelatihan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Lombok. Selain itu, kami juga siap mengadakan pelatihan di luar negeri, seperti di Malaysia dan Singapura.

Apakah bisa menyelenggarakan pelatihan di kota lain?
Bisa, kami dapat menyelenggarakan pelatihan juga di kota lain dengan kuota minimal 5 orang di setiap kelas pelatihan.

Apakah tersedia evaluasi selama pelatihan?
Tentu saja. Jika perusahaan menghendaki, kami dapat menyelenggarakan evaluasi dalam bentuk pre-test dan post-test untuk mengukur perkembangan peserta.

Apakah pelatihan tersedia dalam format online atau hybrid?
Ya, kami menyediakan pelatihan dalam format online, tatap muka, maupun hybrid, sesuai kebutuhan peserta. Kami juga memberikan opsi inhouse training yang fleksibel bagi perusahaan.

Siapa yang menjadi pemateri dalam pelatihan ini?
Kami menghadirkan trainer yang berpengalaman, kompeten, dan ahli di bidangnya, yang siap berbagi praktik terbaik dan pengetahuan aplikatif selama pelatihan.

Catatan Penting Terkait Pelatihan Bersama Konsultan Pelatihan Indonesia

💡Catatan Penting:
Karena silabus, materi, lokasi, dan jadwal pelatihan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai permintaan, kami mohon peserta untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan komunikasi.

Silakan hubungi tim kami untuk konsultasi gratis, dan jangan lewatkan penawaran menarik untuk setiap pendaftaran pelatihan di bulan ini!

Beberapa Klien Kami yang Sudah Mengikuti Pelatihan

Artikel Training ini diedit oleh Fauzy Husni sebagai Content Writer Specialist. Tim Konsultasi Pelatihan Indonesia di bidang Pelatihan dan Training yang menyediakan layanan training bagus, terbaik, termurah, fasilitas lengkap dan akomodasi aman untuk pengembangan kompetensi untuk organisasi dan individu di Indonesia.