TRAINING TREASURY MANAGEMENT AND LIQUIDITY STRATEGY

Table of Contents

Treasury Management and Liquidity Strategy

Deskripsi Pelatihan Treasury Management and Liquidity Strategy

Di tengah pasar keuangan yang fluktuatif dan tuntutan regulasi likuiditas yang ketat (misalnya LCR dan NSFR), pengelolaan kas (cash), likuiditas, dan risiko pasar secara optimal menjadi fungsi krusial yang menentukan solvabilitas dan profitabilitas perusahaan, sehingga penguasaan mendalam atas Treasury Management dan strategi likuiditas adalah keahlian yang sangat vital bagi setiap Finance Leader. Pelatihan Advanced Liquidity & Market Risk Control ini secara mendalam membekali para Treasury Manager, Finance Director, ALM (Asset-Liability Management) Specialist, Funding Manager, dan Risk Analyst dengan metodologi teruji untuk secara efektif memproyeksikan arus kas jangka pendek dan panjang, mengelola posisi valuta asing (valas) dan suku bunga, dan memastikan kepatuhan terhadap rasio likuiditas yang dipersyaratkan oleh regulator (BI/OJK).

Bahkan, riset dari Bank for International Settlements (BIS) dan studi manajemen risiko finansial secara konsisten membuktikan bahwa kegagalan likuiditas, seringkali dipicu oleh mismatch aset-liabilitas atau kurangnya contingency plan, merupakan salah satu pemicu utama kegagalan bank di masa krisis, terutama ketika terjadi bank run atau pengetatan pasar kredit. Sebagai contoh, studi menunjukkan bahwa bank yang menerapkan Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) secara proaktif, jauh melampaui batas minimal regulasi, memiliki ketahanan krisis yang lebih tinggi dan biaya wholesale funding yang lebih rendah, sebab pasar melihat likuiditas mereka sebagai aset yang kuat dan stabil.

Dengan demikian, kami merancang kurikulum ini agar Anda tidak hanya fokus pada transaksi harian, tetapi juga mampu secara nyata melakukan gap analysis antara aset dan liabilitas (ALM), kemudian merumuskan kebijakan investasi idle cash yang menguntungkan namun tetap aman, dan menyajikan laporan risiko likuiditas dan pasar yang komprehensif untuk Komite ALCO. Pelatihan ini jelas memberikan bekal untuk menjadi Treasurer yang prudent dan visioner, mampu menjaga keseimbangan likuiditas dan risiko di lingkungan operasional yang dinamis.

Tujuan Pelatihan Treasury Management and Liquidity Strategy

Menginternalisasi Kerangka Treasury dan Regulasi Likuiditas (LCR, NSFR). Pertama-tama, peserta akan mengembangkan pemahaman struktural tentang fungsi utama Treasury (Pendanaan, Investasi, Risiko), terutama dengan menguasai persyaratan Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sesuai Basel/OJK, selanjutnya memahami interaksi antara Treasury dan Asset-Liability Management (ALM).
Menguasai Teknik Cash Flow Forecasting dan Manajemen Posisi Likuiditas Harian. Kedua, peserta secara aktif akan mempelajari langkah-langkah untuk menyusun cash flow forecast yang akurat (jangka pendek dan panjang), di mana mereka dapat mengelola funding mix (deposito, pinjaman antarbank) secara optimal, dan merancang struktur Cash Pooling dan Payment Factory untuk efisiensi korporasi.
Menerapkan Strategi Mitigasi Risiko Pasar (Suku Bunga & Valas) melalui Hedging. Berikutnya, pelatihan ini mendorong peserta untuk menguasai metode identifikasi dan pengukuran risiko suku bunga (Interest Rate Risk) dan valas (Currency Risk), dengan demikian mereka dapat memanfaatkan instrumen hedging (Forward, Swap) untuk melindungi neraca, dan merumuskan kebijakan investasi portofolio kas yang aman dan likuid.
Mengelola Contingency Funding Plan (CFP) dan Pelaporan ALCO. Terakhir, peserta akan mengerti cara merancang dan menguji Contingency Funding Plan (CFP) untuk skenario krisis, sehingga mampu menyusun laporan gap analysis ALM dan liquidity risk yang informatif, dan menyajikan rekomendasi strategis kepada Komite ALCO (Asset-Liability Committee).

Materi Pelatihan Treasury Management and Liquidity Strategy

Peran Treasury di Bank dan Korporasi serta Lingkungan Regulasi. Pertama, kami membahas secara menyeluruh fungsi Front, Middle, and Back Office Treasury, meliputi tinjauan mendalam atas Basel III (LCR/NSFR) dan POJK terkait likuiditas, serta struktur dan peran Komite ALCO dalam tata kelola.
Advanced Cash Management dan Teknik Forecasting. Kedua, peserta akan mendalami metodologi cash flow forecasting yang terperinci (misalnya Direct dan Indirect Method), termasuk praktik untuk mengelola working capital dan idle cash, serta strategi optimasi funding cost.
Asset-Liability Management (ALM) dan Gap Analysis. Selanjutnya, materi ini fokus pada analisis duration gap dan maturity gap antara aset dan liabilitas, kemudian mencakup pengukuran risiko suku bunga melalui Repricing Gap dan Basis Risk, dan dampaknya terhadap Net Interest Margin (NIM).
Manajemen Risiko Pasar: Suku Bunga dan Valuta Asing. Kemudian, pelatihan ini mencakup aspek instrumen pasar uang dan fixed income untuk investasi, mulai dari teknik menggunakan Interest Rate Swap (IRS) untuk hedging suku bunga, hingga analisis risiko mata uang (Open Position) dan penggunaan Forward/Futures.
Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR). Berikutnya, peserta mempelajari cara menghitung komponen High Quality Liquid Assets (HQLA) untuk LCR, serta teknik untuk mengelola Available Stable Funding (ASF) dan Required Stable Funding (RSF) untuk NSFR, dan strategi untuk memperbaiki rasio yang tidak ideal.
Contingency Funding Plan (CFP), Stress Testing, dan Pelaporan ALCO. Terakhir, kami membahas secara komprehensif perancangan sumber pendanaan kontinjensi yang beragam, sehingga mampu melakukan stress testing likuiditas dan Early Warning Indicators (EWI), dan menyusun Management Information System (MIS) untuk Komite ALCO.

Metode Pelatihan Treasury Management and Liquidity Strategy

Kami menyelenggarakan pelatihan selama dua (2) hari, dimulai dari pukul 09.00 hingga 16.00 setiap harinya. Selama sesi berlangsung, tim trainer secara aktif menyampaikan materi melalui kombinasi 20 % pemaparan teori, 20% diskusi pembahasan studi kasus dan 60 % praktik langsung.
Setelah penyampaian materi, kami langsung melaksanakan pre-test dan post-test guna mengukur tingkat pemahaman peserta secara objektif.
Selain itu, kami juga menyesuaikan durasi pelatihan dan kebutuhan teknis lainnya berdasarkan permintaan dari perusahaan atau peserta, sehingga pelatihan menjadi lebih relevan dan berdampak.
Sepanjang pelatihan, kami secara aktif mendorong keterlibatan peserta dengan menyajikan materi secara interaktif. Kami pun mengajak peserta berdiskusi, baik dalam kelompok kecil maupun besar.
Selanjutnya, kami memberikan studi kasus kepada peserta, dan meminta mereka untuk mempresentasikan hasil analisisnya di hadapan peserta lainnya, sehingga terjadi proses belajar yang kolaboratif dan menyeluruh.

Jadwal Informasi Training Perbankan Konsultan Pelatihan Indonesia Tahun 2026

Berikut adalah jadwal pelatihan yang telah kami susun untuk tahun 2026:

Training Bulan Januari : 15 – 16 Januari 2026
Training Bulan Januari : 20 – 21 Januari 2026
Training Bulan Februari : 16 – 17 Februari 2026
Training Bulan Februari : 22 – 23 Februari 2026
Training Bulan Maret : 07 – 08 Maret 2026
Training Bulan Maret : 12 – 13 Maret 2026
Training Bulan Maret : 20 – 21 Maret 2026
Training Bulan Maret : 25 – 26 Maret 2026

💡 Catatan:

Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebutuhan peserta. Oleh karena itu, sebelum Anda melakukan reservasi hotel atau pembelian tiket perjalanan, kami mohon agar peserta terlebih dahulu menghubungi tim marketing kami.
Jika peserta memesan tiket tanpa konfirmasi tertulis (melalui Confirmation Letter), maka kami tidak dapat bertanggung jawab atas perubahan jadwal yang terjadi.

Lokasi Pelatihan

Pelatihan Reguler (Tatap Muka)
Kami mengadakan pelatihan di beberapa kota besar dengan pilihan lokasi sebagai berikut:

Jakarta – Hotel Amaris Kemang (Rp 6.000.000 / peserta)
Bandung – Hotel Neo Dipatiukur (Rp 6.500.000 / peserta)
Yogyakarta – Hotel Ibis Malioboro (Rp 6.500.000 / peserta)
Bali – Hotel Ibis Kuta (Rp 7.500.000 / peserta)
Surabaya – Midtown Hotel Surabaya (Rp 6.500.000 / peserta)

💬 Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan (negotiable).

Online Training
Kami juga menyelenggarakan pelatihan secara daring (online) melalui platform Zoom untuk memudahkan peserta dari berbagai wilayah.

Inhouse Training
Jika perusahaan ingin menyelenggarakan pelatihan di lokasi internal, kami siap menyesuaikan anggaran dan kurikulum pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas perusahaan.

Fasilitas Lengkap, Manfaat dan Benefit untuk Peserta Pelatihan

Untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal, kami menyediakan berbagai fasilitas lengkap, manfaat dan benefit untuk peserta pelatihan, antara lain:

Module atau Handout Materi Pelatihan
GRATIS Training KIT (Dokumentasi, Blocknote, ATK, dan lain-lain)
GRATIS Souvenir Eksklusif (Tas, Handbag, Goodie Bag, atau lain-lain)
Sertifikat Pelatihan
Coffee Break dan Lunch atau Dinner
Trainer yang Kompeten dan Berpengalaman
Ruang Pelatihan yang Nyaman dengan Proyektor dan Sound System yang Jernih
GRATIS Layanan Akomodasi Aman (Transportasi atau Penginapan) Sesuai Request
Ice Breaking yang Interaktif dan Membangun Energi

FAQ (Pertanyaan Umum Terkait Pelatihan dengan Konsultan Pelatihan Indonesia)

Siapa saja yang dapat mengikuti pelatihan ini?
Kami membuka pelatihan ini untuk karyawan internal perusahaan, masyarakat umum, mahasiswa, maupun profesional yang sesuai dengan kriteria kami.

Apakah pelatihan ini bersertifikat?
Ya, kami memberikan sertifikat resmi kepada peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan memenuhi syarat kelulusan.

Berapa lama durasi pelatihan?
Rata-rata, pelatihan berlangsung selama 2–3 hari. Namun, kami dapat menyelenggarakan pelatihan 1 hari dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan permintaan perusahaan.

Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti pelatihan?
Kami menyarankan peserta untuk membawa alat tulis, laptop, dokumen pendukung, dan jika tersedia, mempelajari materi pendahuluan.

Di kota mana saja pelatihan ini diselenggarakan?
Kami menyelenggarakan pelatihan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Lombok. Selain itu, kami juga siap mengadakan pelatihan di luar negeri, seperti di Malaysia dan Singapura.

Apakah bisa menyelenggarakan pelatihan di kota lain?
Bisa, kami dapat menyelenggarakan pelatihan juga di kota lain dengan kuota minimal 5 orang di setiap kelas pelatihan.

Apakah tersedia evaluasi selama pelatihan?
Tentu saja. Jika perusahaan menghendaki, kami dapat menyelenggarakan evaluasi dalam bentuk pre-test dan post-test untuk mengukur perkembangan peserta.

Apakah pelatihan tersedia dalam format online atau hybrid?
Ya, kami menyediakan pelatihan dalam format online, tatap muka, maupun hybrid, sesuai kebutuhan peserta. Kami juga memberikan opsi inhouse training yang fleksibel bagi perusahaan.

Siapa yang menjadi pemateri dalam pelatihan ini?
Kami menghadirkan trainer yang berpengalaman, kompeten, dan ahli di bidangnya, yang siap berbagi praktik terbaik dan pengetahuan aplikatif selama pelatihan.

Catatan Penting Terkait Pelatihan Bersama Konsultan Pelatihan Indonesia

💡Catatan Penting:
Karena silabus, materi, lokasi, dan jadwal pelatihan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai permintaan, kami mohon peserta untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan komunikasi.

Silakan hubungi tim kami untuk konsultasi gratis, dan jangan lewatkan penawaran menarik untuk setiap pendaftaran pelatihan di bulan ini!

Beberapa Klien Kami yang Sudah Mengikuti Pelatihan

Artikel Training ini diedit oleh Fauzy Husni sebagai Content Writer Specialist. Tim Konsultasi Pelatihan Indonesia di bidang Pelatihan dan Training yang menyediakan layanan training bagus, terbaik, termurah, fasilitas lengkap dan akomodasi aman untuk pengembangan kompetensi untuk organisasi dan individu di Indonesia.